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5G板塊再次殺跌 機構關注估值與業績匹配

2019-10-16 06:15  來源:中國證券報

    15日,兩市震蕩調整,以5G為代表的科技股再次出現整體下跌,部分個股甚至出現一字跌停。機構人士認為,業績不及預期或是股價透支當前業績成為科技股調整的主因,但科技板塊的投資機會遠未結束。

    業績成“試金石”

    繼本周一(14日)強勢反彈后,科技股昨日紛紛調整,前期領漲的部分龍頭股甚至出現跌停。同花順數據顯示,昨日碩貝德、廣和通跌停,生益科技和共進股份的跌幅超過7%,滬電股份、深南電路等前期業績較好的個股跌幅也超過4%。自9月25日以來,同花順5G指數已有4個交易日跌幅超過2%。

    對于此次科技股整體調整的原因,業內人士認為,除了前期漲幅過大帶來調整需求,部分個股業績不及預期或是股價透支當前業績成為主因。以碩貝德為例,其在13日晚間公布的三季度業績預告顯示,今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期上升90.55%至109.60%,但7-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤則比上年同期下降25.93%至37.32%。

    看好細分景氣行業

    機構人士認為,整體來看,5G建設尚在進行中,科技股投資遠未結束,建議關注估值調整到位、業績前景好的龍頭股和未來兩三年邊際變化較大的細分領域。

    星石投資表示,短期內,中國企業在全球5G競爭中有望獲得更大的市場份額;長期來看,全球通信產業鏈將進一步向中國轉移。在密切跟蹤外部供應鏈政策變化的同時,要按照5G對產業驅動的邏輯,循序漸進地關注基礎設施、硬件紅利、軟件紅利各階段的投資機會。

    于翼資產表示,看好中國科技板塊的崛起。科技創新周期、5G建設周期疊加國產替代的事件驅動,科技板塊的投資機會遠未結束。投資者需把注意力集中在未來兩三年邊際變化較大的細分領域,例如PCB板、射頻、光學、存儲等。

    東方基金表示,從2020年電子行業景氣度回升所圍繞的三大主線來看,一是受益5G終端變化量價齊升的零部件和新產品,二是質地優、卡位好、空間大的國產替代龍頭公司,三是處于行業景氣度低估、行業開始出現邊際改善的領域。

    霸菱投資也認為,鑒于5G技術將會與各項尖端技術深層整合,例如人工智能、大數據及云端計算,所以進一步的創新將會應用于中國多個行業,推動行業變革,例如金融業、教育業及醫療保健業等。

    值得注意的是,也有機構認為,前期漲幅較大、解禁數量大、業績不達預期等因素將壓制科技股四季度的表現,因此短期持中性觀點。和聚投資表示,四季度將迎來年內解禁市值高峰,分板塊看,醫藥、電子、計算機、通信、傳媒均是解禁量占流通市值比相對更高的行業,5個行業合計解禁量占總解禁量的1/3,前期漲幅較大的行業四季度解禁壓力更大。

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