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醫療主題基金領跑業績榜 年內平均收益超50%

2019-10-16 06:10  來源:證券時報

    今年以來,盡管經歷2019新版醫保目錄發布、4+7帶量采購擴圍帶來的短期陣痛,醫藥主題基金年內漲幅依然領跑各類基金業績榜。Wind數據顯示,有32只醫藥主題基金今年以來漲幅超50%。

    數據顯示,截至10月15日,醫藥生物板塊年內漲幅達34.6%,在28個申萬一級行業中位居第7。得益于醫藥生物板塊的強勢表現,醫藥主題基金全面取得正收益,截至10月14日,55只醫藥主題基金的年內平均回報達50.63%,其中,32只基金收益率超50%。

    具體來看,博時醫療保健行業以85.79%的年內漲幅占據醫藥主題基金榜首,廣發醫療保健、農銀匯理醫療保健主題漲幅分別為78.93%、78.57%,匯添富創新醫藥混合、工銀瑞信前沿醫療、交銀醫藥創新等12只醫藥基金的年內漲幅在60%~70%之間,易方達醫療保健、嘉實醫藥健康等13只醫藥基金的年內漲幅在50%~60%之間。

    對于醫藥板塊今年以來的上漲行情,長盛醫療行業基金經理周思聰表示,從長期看,人口老齡化、醫保政策等推高了醫藥行業的景氣度。上半年,醫藥行業政策方面大的利空逐步出盡,情緒在回暖。之前醫藥股估值非常高,去年下半年猛烈下跌,為今年上半醫藥股上漲創造了較好的估值環境。

    盡管醫藥行業有多重利好因素,但利空因素也不少。多位醫藥經理認為,醫藥板塊面臨的利空主要是行業政策的短期陣痛,近期,多項醫藥行業先后發布,2019新版醫保目錄于8月20日發布,特別是4+7帶量采購全國擴圍開標結果于9月24日出爐后,申萬醫藥生物板塊于9月26日創下單日1.83%的跌幅。對此,周思聰認為,“這次集采擴圍主要影響傳統的化學仿制藥、輔助類用藥,對創新藥、創新藥產業鏈的影響很有限,甚至會進一步促進傳統藥企向創新藥轉型。”

    博時醫療保健混合基金經理葛晨表示,無論是醫保談判、藥審改革,還是4+7帶量集采,這一系列政策是組合拳,其根本目的是讓百姓負擔得起更新、療效更好的醫藥產品,提升百姓的健康水平,同時,讓醫保資金能夠健康、高效、可持續地運轉。國內醫藥行業原來有一些扭曲的利益機制,現在的政策組合拳就是在把這種扭曲的機制扭轉過來,使之正常化。對于真正有研發能力、真正靠質量和性價比競爭、符合行業發展大趨勢的企業而言,最終可以迎來行業出清帶來的競爭格局改善。

    對于經歷短期陣痛后的醫藥板塊走勢,周思聰認為,醫藥行業長期基本面受益于人口老齡化,中短期受益于醫保制度改革紅利釋放,發展潛力巨大。

    葛晨表示,醫藥行業長期增長的驅動力主要基于兩點:第一,經濟發展水平提振醫藥行業發展;第二,年齡結構驅動醫藥行業發展,在快速老齡化的驅動下,中國醫療健康消費的需求將迎來長期穩定且快速的增長。

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